Mapa para saber donde estamos

El camino hacia el éxito pasa por el desapego

Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo; renunciamos al interés por el resultado.

Es grande el poder que se deriva de esto. Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, combinando al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque éste se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, se basa en el temor y en la inseguridad y la necesidad de sentir seguridad emana del desconocimiento del verdadero yo.

Renunciemos a nuestro apego a lo conocido y adentrémonos en lo desconocido, así entraremos en el campo de todas las posibilidades. La sabiduría de la incertidumbre jugará un importante papel en nuestro deseo de entrar en lo desconocido. Esto significa que en cada momento de nuestra vida habrá emoción, aventura, misterio; que experimentaremos la alegría de vivir: la magia, la celebración, el júbilo y el regocijo de nuestro propio espíritu.

La ley del desapego acelera el proceso total de la evolución. Cuando entendemos esta ley, no nos sentimos obligados a forzar las soluciones de los problemas. Cuando forzamos las soluciones, solamente creamos nuevos problemas. Pero si fijamos nuestra atención en la incertidumbre y la observamos mientras esperamos ansiosamente a que la solución surja de entre el caos y la confusión, entonces surgirá algo fabuloso y emocionante.

Cuando este estado de vigilancia, nuestra preparación en el presente, en el campo de la incertidumbre, se suma a nuestra meta y a nuestra intención, nos permite aprovechar la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Es lo que está contenido en cada problema de la vida. Cada problema que se nos presenta en la vida es la semilla de una oportunidad para algún gran beneficio. Una vez que tengamos esta percepción, nos abriremos a toda una gama de posibilidades, lo cual mantendrá vivos el misterio, el asombro, la emoción y la aventura.

Lo que resulta de esto es lo que denominamos comúnmente «buena suerte». La buena suerte no es otra cosa que la unión del estado de preparación con la oportunidad. Cuando los dos se mezclan con una vigilancia atenta del caos, surge una solución que trae beneficio y evolución para nosotros y para todos los que nos rodean. Ésta es la receta perfecta para el éxito, y se basa en la ley del desapego.

Reglas clásicas de trading (Linda Raschke)

Os dejo un articulo publicado por betty trading que me parece resume los mandamientos del buen trade.

Linda Bradford Raschke es una de las mentes más brillantes en el área del trading. Hoy en día es reconocida como un top trader de futuros que tiene un conocimiento innato sobre muchas estrategias que pueden convertir las inversiones en beneficios inmediatos.

A continuación unas reglas de trading que ha recopilado Linda Raschke y que siguen siendo válidas para el trader moderno:

Esta es una lista de reglas de trading clásicas que me entregaron que en la sala de trading en 1984. Un trader senior había recopilado estas reglas de la literatura clásica de trading a lo largo del siglo XX. Obviamente han resistido la prueba secular del tiempo.

■Planifica tus operaciones (trades). Opera tu plan.

■Mantén un registro de los resultados de tus operaciones.

■Mantén una actitud positiva sin importar lo que hayas perdido.

■No lleves el mercado (trading) a casa.

■Establece continuamente objetivos de trading mayores.

■Los Traders de éxito compran con malas noticias y venden con buenas noticias.

■Los Traders de éxito no tienen miedo de comprar alto y vender bajo.

■Los Traders de éxito tienen bien planificado su tiempo para estudiar los mercados.

■Los Traders de éxito se aíslan de las opiniones de los demás.

■Esfuérzate continuamente por ser paciente, perseverante, tener determinación y actuar razonablemente.

■Limita tus pérdidas, usa stops!

■Nunca canceles una orden de stop una vez que las hayas puesto!

■Coloca el stop en el mismo momento que haces tu entrada.

■Nunca entres en el Mercado porque estés ansioso de tanto esperar.

■Evita entrar y salir del mercado con demasiada frecuencia.

■Las pérdidas hacen al trader reflexionar, no las ganancias. Tome ventaja de cada pérdida para mejorar su conocimiento del comportamiento del mercado.

■La tarea más difícil en la especulación no es la predicción sino el auto control. Operar con éxito es difícil y frustrante. Tú eres el elemento más importante en la ecuación para el éxito.

■Sea siempre disciplinado siguiendo un conjunto de reglas preestablecidas.

■Recuerde que un mercado bajista retrocederá en un mes lo que un mercado alcista hizo en tres meses.

■No permita nunca que un gran trader ganador se convierta en uno perdedor. Salga si el mercado se mueve 20% en contra de su objetivo.

■Debes tener unos pasos a seguir, debes conocerlos y debes seguirlos.

■Espere y acepte sus pérdidas. Aquellos que le dan importancia a las pérdidas siempre pierden la próxima oportunidad, la cual generalmente será ganadora.

■Divida sus beneficios por la mitad y nunca arriesgue más del 50% de ellos de nuevo en el mercado.

■La clave de operar con éxito está en conocerse a uno mismo y nuestro punto de estrés.

■La diferencia entre ganadores y perdedores no es tanto la habilidad innata sino la disciplina ejercida en evitar errores.

■En trading como en el esgrima está el rápido y el muerto.

■Hablar puede ser plata pero callar es oro. Los Traders con el toque de oro no hablan de sus éxitos.

■Sueña en grande y piensa en grande. Muy poca gente se pone grandes objetivos. Un hombre se convierte en lo que el piensa todo el tiempo.

■Acepta un fallo como un paso a la victoria.

■¿Has tenido una pérdida? Olvídala rápido. ¿Has tenido una ganancia? Olvídala más rápido aún! No permitas que el ego y la avaricia inhiban el pensamiento claro y el trabajo duro.

■No podemos hacer nada sobre lo de ayer. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. La gran oportunidad siempre se encuentra a través de la puerta abierta.

■El secreto más profundo para el trader es subordinar su voluntad a la voluntad del mercado El mercado es real ya que este refleja todas las fuerzas que ejercen presión sobre él. Tan pronto como el trader reconozca esto está a salvo. Cuando lo ignora, está perdido y condenado al fracaso.

■Es mucho más fácil abrir una posición que cerrarla.

■Si el mercado no hace lo que tú piensas que debe hacer, sal del mercado.

■Tenga cuidado con grandes posiciones que pueden controlar sus emociones. No sea demasiado agresivo con el mercado. Trátelo cuidadosamente permitiendo que su capital crezca constantemente en lugar de hacerlo en ráfagas.

■Nunca añada a una posición perdedora.

■Tenga cuidado al intentar alcanzar techos o suelos.

■Usted debe creer en sí mismo y en su juicio si espera ganarse la vida en este juego.

■En un mercado estrecho no tiene ningún sentido tratar de anticipar lo que el próximo gran movimiento va a ser – hacia arriba o hacia abajo.

■Una pérdida nunca me molesta después que la acepto. La olvido de la noche a la mañana. Pero estar equivocado y no aceptar la pérdida es lo que hace daño al bolsillo y al alma.

■Nunca asesore voluntariamente y nunca presuma de sus ganancias.

■De todos los errores especulativos hay pocos más grandes que vender lo que muestra ser una ganancia y mantener lo que muestra ser una pérdida.

■Permanecer fuera es una posición.

■Es mejor estar más interesado en la reacción del mercado a la nueva información que en la noticia por sí misma.

■Si no sabe quién es usted, no se conoce, los mercados son un lugar caro para averiguarlo

■En el mundo del dinero, que es un mundo formado por el comportamiento humano, nadie tiene la remota idea de lo que ocurrirá en el futuro. Marque esta palabra nadie! Así el trader de éxito no basa sus movimientos sobre lo que supuestamente sucederá pero reacciona en su lugar a lo que realmente ocurre.

■Salvo en raras circunstancias, tenga el hábito de tomar su beneficio pronto. No se atormente si un trade sigue ganando sin usted. Lo más probable es que no continúe durante mucho tiempo. Si es así, consuélese usted mismo pensando en todas las veces que al liquidar pronto ha reservado ganancias que de otra manera habría perdido.

■Cuando el barco empieza a hundirse, no rece- salte!

■Pierda su opinión, no su dinero.

■Asimile profundamente un grupo de reglas de trading que funcionen para usted.

Aprender de la historia

No somos especuladores, por esto la mejor forma de anticiparnos a los acontecimientos, como bien decia Kostolany, es estudiando la historia, en esta se encierra todo lo que debemos saber por esto se empeñan una y otra ver el establisment que la olvidemos.

Estrategia y Gestión de capital con acciones de Caggigas

El que se inicia en la bolsa piensa que hay un método que solo conocen unos pocos y que permite acertar en la gran mayoría de las operaciones y generar beneficios extraordinarios.

La mayoría de los grandes operadores tienen una tasa de aciertos que no es mejor del 50%; sin embargo son especialmente rápidos a la hora de cerrar una posición con pérdidas y mantienen las ganancias el tiempo suficiente. Algunos operadores utilizan análisis fundamental y con ello han producido beneficios extraordinarios. Otros utilizan sistemas simples de seguimiento de tendencia basados en medias móviles. Hay otros que utilizan sistemas basados en la volatilidad del mercado, de forma que entran en una posición solamente si se está moviendo más de lo que suele hacerlo normalmente.

Métodos o sistemas hay muchos y lo realmente interesante del tema es que todas estas personas que han conseguido producir grandes fortunas en bolsa utilizan un sistema diferente. Está claro que el sistema no es tan determinante para el éxito como se piensa inicialmente. Todas y cada una de estas personas tienen algo en común, y es que utilizan una estricta gestión de capital y están preparados psicológicamente para triunfar. Aceptan las pérdidas como parte del juego y éstas no les afectan más ni menos que las ganancias.

Uno de los mejores métodos que existen para entender el movimiento de los valores es la Teoría de las Ondas de Elliott. Prepara al operador para los extremos de optimismo y pesimismo que son los que producen los giros del precio. Sin embargo, es necesario dominar las otras dos facetas del buen especulador: preparación mental y gestión de capital. En este libro he procurado mostrar las tres facetas por igual y mi deseo es transmitirle la necesidad urgente de que trabaje en las tres con la misma intensidad que seguramente ha trabajado en la búsqueda de un método (u oscilador) que cumpla sus expectativas.

Este libro tiene el firme propósito de provocar un cambio en su forma de pensar. Si ya opera con éxito total evidentemente lo único que tiene que hacer es “no hacer nada” y seguramente no necesite conocer estrategias con acciones y gestión de capital aplicada, ya que con toda seguridad  domina este tema.

Pero si ese no es su caso o desea mejorar entonces creo que se beneficiará mucho al ver cómo puede utilizar toda la información que aquí se presenta sobre sistemas de trading, psicología y gestión de capital. Muchas de las ideas o conceptos que son tomados por válidos realmente no lo son. Como anticipo le voy a indicar unas pocas nociones que la mayoría de la gente piensa que son ciertas y precisas:

Saber popular y bolsa

Las siguientes opiniones son consideradas válidas por gran parte de los participantes del mercado:

o      Un valor que hace nuevos máximos está muy caro y por tanto lo más probable es que empiece a bajar

o      Un valor que hace nuevos mínimos está muy barato y merece la pena comprarlo ya que cuando vuelva a su cotización anterior producirá unos beneficios asombrosos

o      La recompensa que se obtiene al operar en bolsa es directamente proporcional al riesgo, de forma que cuanto más riesgo más recompensa

o      Diversificar permite reducir el riesgo lo suficiente. No todos los valores van a caer a la vez.

o      Un valor que cuesta menos de 1 euro ya no puede caer mucho más

o      Dos ganancias seguidas de un 20% son una ganancia total del 40%

o      Un valor tecnológico que ha caído mucho es cuestión de tiempo el que se recupere. Hoy en día dónde se va a invertir mejor que en tecnología.

o      Hay que comprar siempre en las correcciones porque es cuando se consiguen los mejores precios

o      Cuando un valor sube es porque hay más compradores que vendedores

o      Después de 4 o 5 pérdidas seguidas la probabilidad de que venga una ganancia a continuación es muy alta

o      Para ganar dinero en bolsa hay que saber lo que va a hacer el mercado mañana

Cuando termine de leer este libro espero que sepa por qué estas afirmaciones son como poco inexactas, y la gran mayoría son mentira. El porqué de estas nociones “inexactas” es evidente: el que explota las mejores técnicas no quiere difundirlas, o al menos dispone de técnicas mucho mejores que las que hace públicas. Adicionalmente la industria que rodea al trading está montada para que pierda dinero. Los intermediarios ganan más cuanto más arriesga y opera el cliente, y el cliente que arriesga y opera demasiado suele perder. En base a esto es sencillo entender el porqué de esta “desinformación”.

En lo demás no podemos quejarnos. Hay paquetes de software capaces de calcular cientos de indicadores en una fracción de segundo y mostrárselo en pantalla con miles de colores. Hay intermediarios que permiten abrir una cuenta con solo 1000 euros. Incluso permiten integrarse al 100% con su sistema de trading para que las órdenes sean automáticas. Solo hay que dejar el ordenador encendido y a ganar dinero. Todo son facilidades para el que quiere acercarse a los mercados.

Riesgo y Éxito

Se oye a veces debatir sobre si el éxito especulativo se debe más a las propias técnicas de trading o a la psicología. El éxito, por supuesto, corresponde a los dos. El punto donde ambos aspectos convergen es en la gestión del riesgo. Un gran porcentaje del éxito o fracaso en la especulación corresponde a este factor. Analizando tanto a traders individuales como a firmas de trading, el 90% de todos los beneficios corresponden al 10% de las operaciones. A pesar de que a los traders les gusta pensar que ganan dinero en casi todas sus operaciones, la realidad es que una minoría de esas operaciones son provechosas -y son estas pocas pero muy rentables operaciones las que hacen que la cuenta de pérdidas y ganancias esté en positivo. 

Sí el 10% de las operaciones suponen la mayoría de los beneficios, esto implica que la mayoría de operaciones tienen que ser "borradas". Una habilidad fundamental a la hora de especular es reconocer que una operación es equivocada antes de que perjudique a la cuenta de resultados. He visto continuamente a buenos traders salir de sus posiciones cuando las operaciones no se movían en la dirección esperada. Los malos traders sólo cierran su posición cuando la operación se ha movido en su contra.

Y sin embargo es igualmente cierto que, si el 10% de las operaciones suponen la mayor parte de los beneficios, los traders deben estar dispuestos a conseguir operaciones excelentes. Esto no sólo implica encontrar el punto dulce donde puedes "limitar tus pérdidas y dejar correr tus beneficios", sino también estar dispuesto a operar con una posición lo suficientemente grande que te permita maximizar la rentabilidad de las buenas operaciones. Los peores traders que conozco arriesgan más cuanto peor lo están haciendo. Normalmente, acaban de perder en una o más operaciones e intentan ahora recuperar su dinero. Los mejores son capaces de identificar oportunidades de especulación extraordinarias –siendo pacientes a la hora de esperar esas oportunidades- y se apalancan en su justa medida para aprovechar el movimiento. Así es como 10 operaciones buenas más que compensan 90 en tablas o malas.

Una de las historias favoritas que me gusta contar trata sobre un trader muy acreditado que prometió revelarme el secreto de su éxito. Esto, por supuesto, picó mi curiosidad y le pregunté, "¿Cuál es?". Me contestó con otra pregunta: ¿Qué proporción hay entre tu posición más grande y una normal? "De tres a uno", le dije. Sonrió. "Piensa mejor en un 20 a 1", fue su recomendación y formula del éxito.

Creo firmemente en lo que me dijo. La razón por la que tiene tanto éxito no tiene nada que ver con encontrar un mejor oscilador, análisis de regresión o formación charlista. Tenía éxito porque tenía la habilidad de identificar –y esperar- las oportunidades particularmente rentables para entonces sacarles el máximo provecho. Aunque una variación en la fijación del tamaño de la posición de 20 a 1 está -ahora y siempre- fuera de mi alcance, todavía pienso que la regla es válida: el éxito depende, en parte, de aumentar el tamaño por razones lógicas, no psicológicas.

Este es uno de los motivos por los que especular es tan difícil. Es una mezcolanza inusual de rasgos que le permite a uno ser prudente con el riesgo, deshacerse (en tablas) rápidamente de las operaciones que no se comportan como se espera y al mismo tiempo apostar fuerte cuando surge una oportunidad. Es fácil encontrar traders que tienen aversión al riesgo y se aferran a sus posiciones de uno y cinco contratos. También lo es encontrar traders que determinan el tamaño de la posición libremente, incluso en los momentos en los que están frustrados con la operación. Lo raro es encontrar la siguiente mezcla: la habilidad para aceptar y limitar el 90% de ocasiones que no funcionan, y al mismo tiempo apostar agresivamente por ese 10% de las veces en los que hay un movimiento del que beneficiarse.

Lo que es cierto para el factor tamaño también lo es para el factor tiempo. Se puede aprender mucho simplemente identificando cuánto tiempo ha mantenido sus posiciones ganadoras y perdedoras un trader. Si se sale rápidamente de las operaciones que no van en la dirección deseada, el tiempo medio que está posicionado en este tipo de operaciones debería ser corto. En cambio, con los buenos traders, no es infrecuente ver en su libro de operaciones que el 10% de las mismas se han mantenido durante un largo periodo de tiempo. Estas son invariablemente las que contribuyen significativamente a la cuenta de resultados. Los traders realmente malos también muestran unas pocas operaciones mantenidas a largo plazo –siendo estas con pérdidas-. Pregunté recientemente a un trader por qué mantenía una operación durante un periodo inusualmente largo. Me miró con curiosidad y contestó: "Porque entré en el suelo". Estaba dispuesto a mantener una operación con sus altibajos mientras fuera en su dirección y siempre que no ocurriera algo que le convenciera que se había equivocado al identificar el suelo. Esa fue su única operación del día.

Quizás sea una obviedad en todos los aspectos de la vida. Las personas que he visto han tenido éxito en sus relaciones personales y a la hora de ligar han estado dispuestas a tener muchos primeras citas pero no segundas o terceras. Se deshacen de las relaciones nada prometedoras y centran sus energías en el 10% que parece valen la pena. A menudo, ocurre lo mismo con la carrera profesional. Una persona con éxito puede involucrarse en 10 proyectos a lo largo del año y centrarse en una única iniciativa si esta produce resultados. Una empresa podría sacar al mercado diez productos y retirar nueve, ganando dinero en el que goza de aceptación. Incluso los artistas e inventores, como descubrió Dean Keith Simonton, tienden a mostrar profusión creativa, obteniendo su fama por unas pocas de sus obras que captan la atención de un público agradecido.

Los traders de éxito gestionan el riesgo de su exposición a los mercados. Las personas de éxito gestión el riesgo de sus vivencias. No es sólo cuánto emprendemos, también cómo rectificamos en la vida lo que determina nuestra habilidad para beneficiarnos de los episodios prometedores que nos surgen en el camino.

Brett N. Steenbarger autor de Psicología del Trading (mcapitaleditorial, 2007).

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